Monday 5 February 2018

Derivados de forex


Derivativos de Forex Atualizado: 14 de julho de 2017 às 8:48 AM Graças à incomparável liquidez e concorrência no mercado cambial, as moedas de negociação também permitem que um comerciante aproveite uma série de outros instrumentos que usam as moedas como o ativo subjacente. A negociação ativa em muitos desses derivados melhorou ainda mais o status das moedas como um dos ativos mais negociados no mundo. A maioria dos derivados mais incomuns, especialmente as opções exóticas e os produtos de taxas de juros, atualmente comercializam principalmente no mercado de Forex Over-the-Counter ou OTC entre os principais bancos e seus clientes corporativos e institucionais. Tipos de Derivados de Forex Alguns dos instrumentos financeiros que possuem seus valores derivados de taxas de câmbio incluem os seguintes derivativos: Opções de Moeda de Futuros de Moeda, tanto de Vainilla e Exotics Moeda de Câmbio Fundos Negociados ou ETFs Contratos de Forex para Diferença ou CFDs Forwards Currency Swaps de Taxas de Juros Spot trade Esses instrumentos derivativos podem ser usados ​​para assumir posições relacionadas com divisas por conta própria ou em combinações. Muitas vezes, uma combinação estratégica que emprega um ou mais dos instrumentos derivados acima, juntamente com as posições spot forex, pode ser usada por comerciantes de forex para maximizar os lucros, minimizar os riscos e geralmente ajustar seu perfil de risco global. Dois dos derivados da divisa que normalmente são negociados em bolsas e, portanto, também estão disponíveis para vários comerciantes de divisas individuais, incluem futuros e opções de moeda. Eles serão cobertos em maior detalhe nas seções abaixo. Negociação de Futuros de Moeda Os futuros de divisas costumavam ser a principal maneira pela qual os comerciantes de divisas individuais tomaram posições antes que os corretores de Forex de varejo se tornassem amplamente disponíveis. Eles trocam no chão de trocas como o Mercado Monetário Internacional de Chicago ou IMM. Cada contrato de futuros de divisas é negociado por uma data de entrega antecipada padronizada, muitas vezes com vencimento trimestral e, portanto, tem preços semelhantes a um contrato direto para a frente que entrega essas mesmas datas de valor. Os futuros de divisas podem ser negociados ativamente por serem comprados ou vendidos através da troca comercializada. Seus valores estão diretamente relacionados aos preços correspondentes prevalecentes no mercado OTC maior e no mercado Forex. Ver o comércio de futuros de moeda no chão de uma troca pode ser um esforço confuso. A primeira coisa que vem à mente é uma série de animais selvagens uivando e fazendo gestos uns com os outros. No entanto, o caos é superficial na melhor das hipóteses, já que quase tudo acontecendo no poço comercial é cuidadosamente orquestrado para fornecer execuções instantâneas e preços justos tanto para os comerciantes locais quanto para os comerciantes do chão. Opções de moeda As opções de moeda de estilo americano costumam negociar em bolsas de futuros, como o Chicago IMM, onde são opções de futuros. Outras opções cambiais negociam em bolsas de valores como a Bolsa de Valores de Filadélfia, onde são semelhantes às opções negociadas no mercado interbancário OTC, que tendem principalmente a ser opções de estilo europeu. Variações de opções de moedas de baunilha O mercado de opções de moeda de baunilha OTC forneceu algumas soluções criativas para as necessidades de especuladores e hedgers. Algumas das opções mais comuns são descritas abaixo. Warrant de moeda - um contrato de opção de moeda negociado no mercado OTC e muitas vezes por datas de vencimento mais longas de mais de um ano. Currency Collar - Uma combinação de opções populares que envolve a compra simultânea de uma chamada e a venda de uma put, ou vice-versa. Os preços de exercício geralmente são estabelecidos a partir do dinheiro e a uma distância similar da taxa a prazo para que a estratégia não tenha custo líquido. Também às vezes é chamado de reversão de risco. Além disso, o mercado de opções de moeda OTC expandiu recentemente para incluir uma ampla gama de opções exóticas como: Opções de Taxa Média - Ter sua taxa subjacente determinada por um processo que envolve a média de taxa de câmbio observada amostrada em intervalos periódicos. Opção média de greve - Faça seus preços de exercício determinados por um processo que envolve a média de algumas taxas de câmbio observadas amostradas em intervalos periódicos. Opções Binárias - Também às vezes chamadas de opções digitais, eles fornecem um detentor com uma recompensa fixa, se seu preço de exercício for melhor do que o mercado prevalecente no vencimento, para binários de estilo europeu, ou em qualquer momento durante a vida, para binários de estilo americano. Knockout Options - Cessa de existir quando um nível de gatilho pré-determinado negocia durante a vida útil. Knockin Options - Inicia para existir quando um nível de gatilho pré-determinado negocia durante a vida. Opções de cesta - São semelhantes às opções de estilo europeu de baunilha, exceto que seu preço de exercício e sua taxa subjacente são determinados por referência a uma cesta de moedas para as quais o valor ponderado das opções várias moedas do contador de componentes serão computados em sua moeda base. Troca de taxa de juros: Contrato para troca de pagamentos periódicos relacionados a taxas de juros entre moedas. Pode ser corrigido para flutuar, ou flutuante para flutuante com base em diferentes índices. Este grupo inclui aqueles swaps cujo principal nocional é amortizado de acordo com um cronograma fixo independente das taxas de juros. Currency Swaption - uma opção de OTC que concede ao comprador o direito, mas não a obrigação de entrar em um swap de taxa de juros da moeda. Esse swap envolve um compromisso entre as contrapartes para trocar fluxos de pagamento de juros em diferentes moedas por um período de tempo definido e também para trocar os valores principais em moedas diferentes a uma taxa de câmbio definida na data de vencimento. Contratos Forex para Diferença ou CFDs CFDs são contratos de câmbio que são liquidados em liquidação na data de vencimento. Isso significa que apenas o valor líquido do contrato, e não os valores da moeda principal, serão entregues à contraparte, mostrando o lucro no vencimento. Os CFDs podem ser negociados por valor ou por valor em algum outro dia útil selecionado no futuro. Swaps de taxa de juros em moeda corrente Esses produtos geralmente envolvem assumir alguma forma de exposição à taxa de juros, além do risco cambial. Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Derivados de moeda Um futuro de moeda. Também conhecido como futuro FX. É um contrato de futuros para trocar uma moeda por outra em uma data especificada no futuro a um preço (taxa de câmbio) fixado na data de compra. Na NSE, o preço de um contrato futuro é em termos de INR por unidade de outra moeda, e. Dólares americanos. Os contratos futuros de moeda permitem que os investidores se protejam contra o risco cambial. Derivados de moeda estão disponíveis em quatro pares de moeda, viz. Dólar dos EUA (USD), Euro (EUR), Libra da Grã-Bretanha (GBP) e ienes japoneses (JPY). As opções de moeda estão atualmente disponíveis em dólares norte-americanos. Relatórios de mercado atuais Acesse os relatórios de mercado diários e os relatórios do final do dia, como Bhavcopy, informações diárias sobre volatilidade e preços de liquidação, relatórios de atividades de mercado e vários desses relatórios que fornecem uma visão dos dias de negociação. Daily ReportsForex Derivatives Atualizado: 14 de julho de 2017 às 8:48 AM Graças à incomparável liquidez e concorrência no mercado cambial, as moedas de negociação também permitem que um comerciante aproveite diversos instrumentos que usam as moedas como ativos subjacentes. A negociação ativa em muitos desses derivados melhorou ainda mais o status das moedas como um dos ativos mais negociados no mundo. A maioria dos derivados mais incomuns, especialmente as opções exóticas e os produtos de taxas de juros, atualmente comercializam principalmente no mercado de Forex Over-the-Counter ou OTC entre os principais bancos e seus clientes corporativos e institucionais. Tipos de Derivados de Forex Alguns dos instrumentos financeiros que possuem seus valores derivados de taxas de câmbio incluem os seguintes derivativos: Opções de Moeda de Futuros de Moeda, tanto de Vainilla e Exotics Moeda de Câmbio Fundos Negociados ou ETFs Contratos de Forex para Diferença ou CFDs Forwards Currency Swaps de Taxas de Juros Spot trade Esses instrumentos derivativos podem ser usados ​​para assumir posições relacionadas com divisas por conta própria ou em combinações. Muitas vezes, uma combinação estratégica que emprega um ou mais dos instrumentos derivados acima, juntamente com as posições spot forex, pode ser usada por comerciantes de forex para maximizar os lucros, minimizar os riscos e geralmente ajustar seu perfil de risco global. Dois dos derivados da divisa que normalmente são negociados em bolsas e, portanto, também estão disponíveis para vários comerciantes de divisas individuais, incluem futuros e opções de moeda. Eles serão cobertos em maior detalhe nas seções abaixo. Negociação de Futuros de Moeda Os futuros de divisas costumavam ser a principal maneira pela qual os comerciantes de divisas individuais tomaram posições antes que os corretores de Forex de varejo se tornassem amplamente disponíveis. Eles trocam no chão de trocas como o Mercado Monetário Internacional de Chicago ou IMM. Cada contrato de futuros de divisas é negociado por uma data de entrega antecipada padronizada, muitas vezes com vencimento trimestral e, portanto, tem preços semelhantes a um contrato direto para a frente que entrega essas mesmas datas de valor. Os futuros de divisas podem ser negociados ativamente por serem comprados ou vendidos através da troca comercializada. Seus valores estão diretamente relacionados aos preços correspondentes prevalecentes no mercado OTC maior e no mercado Forex. Ver o comércio de futuros de moeda no chão de uma troca pode ser um esforço confuso. A primeira coisa que vem à mente é uma série de animais selvagens uivando e fazendo gestos uns com os outros. No entanto, o caos é superficial na melhor das hipóteses, já que quase tudo acontecendo no poço comercial é cuidadosamente orquestrado para fornecer execuções instantâneas e preços justos tanto para os comerciantes locais quanto para os comerciantes do chão. Opções de moeda As opções de moeda de estilo americano costumam negociar em bolsas de futuros, como o Chicago IMM, onde são opções de futuros. Outras opções cambiais negociam em bolsas de valores como a Bolsa de Valores de Filadélfia, onde são semelhantes às opções negociadas no mercado interbancário OTC, que tendem principalmente a ser opções de estilo europeu. Variações de opções de moedas de baunilha O mercado de opções de moeda de baunilha OTC forneceu algumas soluções criativas para as necessidades de especuladores e hedgers. Algumas das opções mais comuns são descritas abaixo. Warrant de moeda - um contrato de opção de moeda negociado no mercado OTC e muitas vezes por datas de vencimento mais longas de mais de um ano. Currency Collar - Uma combinação de opções populares que envolve a compra simultânea de uma chamada e a venda de uma put, ou vice-versa. Os preços de exercício geralmente são estabelecidos a partir do dinheiro e a uma distância similar da taxa a prazo para que a estratégia não tenha custo líquido. Também às vezes é chamado de reversão de risco. Além disso, o mercado de opções de moeda OTC expandiu recentemente para incluir uma ampla gama de opções exóticas como: Opções de Taxa Média - Ter sua taxa subjacente determinada por um processo que envolve a média de taxa de câmbio observada amostrada em intervalos periódicos. Opção média de greve - Faça seus preços de exercício determinados por um processo que envolve a média de algumas taxas de câmbio observadas amostradas em intervalos periódicos. Opções Binárias - Também às vezes chamadas de opções digitais, eles fornecem um detentor com uma recompensa fixa, se seu preço de exercício for melhor do que o mercado prevalecente no vencimento, para binários de estilo europeu, ou em qualquer momento durante a vida, para binários de estilo americano. Knockout Options - Cessa de existir quando um nível de gatilho pré-determinado negocia durante a vida útil. Knockin Options - Inicia para existir quando um nível de gatilho pré-determinado negocia durante a vida. Opções de cesta - São semelhantes às opções de estilo europeu de baunilha, exceto que seu preço de exercício e sua taxa subjacente são determinados por referência a uma cesta de moedas para as quais o valor ponderado das opções várias moedas do contador de componentes serão computados em sua moeda base. Troca de taxa de juros: Contrato para troca de pagamentos periódicos relacionados a taxas de juros entre moedas. Pode ser corrigido para flutuar, ou flutuante para flutuante com base em diferentes índices. Este grupo inclui aqueles swaps cujo principal nocional é amortizado de acordo com um cronograma fixo independente das taxas de juros. Currency Swaption - uma opção de OTC que concede ao comprador o direito, mas não a obrigação de entrar em um swap de taxa de juros da moeda. Esse swap envolve um compromisso entre as contrapartes para trocar fluxos de pagamento de juros em diferentes moedas por um período de tempo definido e também para trocar os valores principais em moedas diferentes a uma taxa de câmbio definida na data de vencimento. Contratos Forex para Diferença ou CFDs CFDs são contratos de câmbio que são liquidados em liquidação na data de vencimento. Isso significa que apenas o valor líquido do contrato, e não os valores da moeda principal, serão entregues à contraparte, mostrando o lucro no vencimento. Os CFDs podem ser negociados por valor ou por valor em algum outro dia útil selecionado no futuro. Swaps de taxa de juros em moeda corrente Esses produtos geralmente envolvem assumir alguma forma de exposição à taxa de juros, além do risco cambial. Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. O que é instrumentos financeiros derivativos no mercado Forex Com o desenvolvimento do mercado Forex, um instrumento derivado derivado da demanda especial (derivativos), em primeiro lugar, os swaps, spreads, opções e algum outro. O instrumento financeiro derivado representa a possibilidade de compra ou venda dos direitos de aquisição de ativos básicos sobre os quais o instrumento financeiro, ou no recebimento do lucro que foi conseqüência da alteração de qualquer parâmetro característico desses ativos básicos. Ao contrário dos instrumentos financeiros primários, os derivados don8217t fornecem quaisquer manipulações imediatamente com ativos básicos. Na base de derivativos, sempre há ativos, bens, títulos, ações, moedas, contas, etc. e, respectivamente, seu preço é definido a partir do preço dos ativos básicos. Geralmente, os ativos básicos em cada instrumento financeiro derivado, mudaram, nas condições do mercado, o preço. De acordo com ele e o preço do derivado está exposto à mudança de mercado. A principal vantagem dos instrumentos financeiros derivativos em movimento de cálculos para eles no futuro, na falta de necessidade de sólidos custos de aquisição deste instrumento financeiro e na mudança de seu custo, dependendo da variação no preço dos ativos básicos. A principal reserva de instrumentos financeiros derivativos no mercado Forex é o seguro (hedging) dos riscos de um detentor de documentos sobre perdas prováveis ​​no mercado de divisas. Publicação de navegação Artigos recentes

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