Como usar uma média móvel para comprar ações A média móvel (MA) é uma ferramenta de análise técnica simples que suaviza os dados de preços criando um preço médio constantemente atualizado. A média é tomada durante um período de tempo específico, como 10 dias, 20 minutos, 30 semanas, ou qualquer período de tempo que o comerciante escolhe. Existem vantagens em usar uma média móvel em sua negociação, bem como opções sobre o tipo de média móvel a ser usada. As estratégias de mudança de média também são populares e podem ser adaptadas a qualquer período de tempo, adequando tanto os investidores de longo prazo quanto os comerciantes de curto prazo. (Veja os quatro principais indicadores técnicos que os comerciantes da tendência precisam saber.) Por que usar uma média móvel Uma média móvel pode ajudar a diminuir a quantidade de ruído em um gráfico de preços. Veja a direção da média móvel para obter uma idéia básica de como o preço está se movendo. Angulados e o preço está subindo (ou foi recentemente) em geral, inclinado para baixo e o preço está se deslocando para baixo, movendo-se para o lado e o preço é provável em um intervalo. Uma média móvel também pode atuar como suporte ou resistência. Em uma tendência de alta, uma média móvel de 50 dias, de 100 dias ou 200 dias pode atuar como um nível de suporte, conforme mostrado na figura abaixo. Isso ocorre porque a média funciona como um piso (suporte), então o preço salta para fora disso. Em uma tendência de baixa, uma média móvel pode atuar como resistência como um teto, o preço atinge e então começa a cair novamente. O preço não respeitará sempre a média móvel dessa maneira. O preço pode atravessá-lo ligeiramente ou parar e reverter antes de alcançá-lo. Como orientação geral, se o preço estiver acima de uma média móvel, a tendência está subindo. Se o preço estiver abaixo de uma média móvel, a tendência está baixa. As médias móveis podem ter comprimentos diferentes embora (discutidos em breve), então pode-se indicar uma tendência de alta, enquanto outra indica uma tendência de baixa. Tipos de médias móveis Uma média móvel pode ser calculada de diferentes maneiras. Uma média móvel simples de cinco dias (SMA) simplesmente adiciona os cinco preços de fechamento diários mais recentes e divide-o por cinco para criar uma nova média a cada dia. Cada média está conectada ao próximo, criando a linha fluindo singular. Outro tipo popular de média móvel é a média móvel exponencial (EMA). O cálculo é mais complexo, mas basicamente aplica mais ponderação aos preços mais recentes. Trace um SMA de 50 dias e um EMA de 50 dias no mesmo gráfico, e você notará que a EMA reage mais rapidamente às mudanças de preços do que a SMA, devido à ponderação adicional em dados de preços recentes. O software de gráficos e as plataformas de negociação fazem os cálculos, portanto, nenhuma matemática manual é necessária para usar um MA. Um tipo de MA não é melhor do que outro. Um EMA pode funcionar melhor em um mercado de ações ou financeiro por um tempo, e outras vezes um SMA pode funcionar melhor. O prazo escolhido para uma média móvel também desempenhará um papel significativo na eficácia do mesmo (independentemente do tipo). Comprimento médio móvel Os comprimentos médios móveis comuns são 10, 20, 50, 100 e 200. Esses comprimentos podem ser aplicados em qualquer período de tempo do gráfico (um minuto, diário, semanal, etc.), dependendo do horizonte comercial dos comerciantes. O período de tempo ou o comprimento que você escolhe para uma média móvel, também chamado de período de retrocesso, pode desempenhar um papel importante na eficácia. Um MA com um curto período de tempo reagirá muito mais rápido para as mudanças de preços do que um MA com um longo período de retrocesso. Na figura abaixo, a média móvel de 20 dias acompanha de perto o preço real do que o 100 dias. Os 20 dias podem ser de benefício analítico para um comerciante de curto prazo, uma vez que segue o preço mais próximo e, portanto, produz menos atraso do que a média móvel de longo prazo. Lag é o tempo necessário para uma média móvel para sinalizar uma reversão potencial. Lembre-se, como orientação geral, quando o preço está acima de uma média móvel, a tendência é considerada. Então, quando o preço cai abaixo dessa média móvel, ele sinaliza uma reversão potencial com base nesse MA. Uma média móvel de 20 dias proporcionará muitos mais sinais de inversão do que uma média móvel de 100 dias. Uma média móvel pode ser qualquer comprimento, 15, 28, 89, etc. Ajustar a média móvel para que ele forneça sinais mais precisos em dados históricos pode ajudar a criar melhores sinais futuros. Estratégias de Negociação - Crossovers Os Crossovers são uma das principais estratégias de média móvel. O primeiro tipo é um crossover de preço. Isso foi discutido anteriormente e é quando o preço cruza acima ou abaixo de uma média móvel para sinalizar uma possível mudança na tendência. Outra estratégia é aplicar duas médias móveis a um gráfico, uma maior e mais curta. Quando o MA mais curto cruza acima, o termo MA mais longo é um sinal de compra, pois indica que a tendência está se deslocando. Isso é conhecido como uma cruz dourada. Quando o MA mais curto cruza abaixo do termo MA mais longo é um sinal de venda, pois indica que a tendência está a diminuir. Isto é conhecido como uma cruz de morte. As médias móveis são calculadas com base em dados históricos, e nada sobre o cálculo é de natureza preditiva. Portanto, os resultados que usam médias móveis podem ser aleatórios - às vezes o mercado parece respeitar os sinais de resistência e comércio da MA. E outras vezes não mostra respeito. Um dos principais problemas é que, se a ação de preços se tornar agitada, o preço pode diminuir e gerar sinais de inversão de tendências de tendências múltiplas. Quando isso ocorre, é melhor afastar-se ou utilizar outro indicador para ajudar a esclarecer a tendência. O mesmo pode ocorrer com os cruzamentos de MA, onde os MAs se enroscam por um período de tempo desencadeando vários negócios (gostando de perder). As médias móveis funcionam bastante bem em condições de tendências fortes, mas muitas vezes mal em condições agudas ou variáveis. Ajustar o período de tempo pode ajudar neste temporariamente, embora, em algum momento, esses problemas sejam susceptíveis de ocorrer, independentemente do período selecionado para o (s) MA (s). Uma média móvel simplifica os dados de preços, suavizando-o e criando uma linha fluida. Isso facilita as tendências de isolamento. As médias móveis exponenciais reagem mais rapidamente às mudanças de preços do que uma média móvel simples. Em alguns casos, isso pode ser bom, e em outros pode causar sinais falsos. As médias móveis com um período de retrocesso mais curto (20 dias, por exemplo) também responderão mais rapidamente às mudanças de preços do que uma média com um período de busca mais longo (200 dias). Os cruzamentos médios móveis são uma estratégia popular para entradas e saídas. Os MAs também podem destacar áreas de potencial suporte ou resistência. Embora isso possa parecer preditivo, as médias móveis são sempre baseadas em dados históricos e simplesmente mostram o preço médio durante um determinado período de tempo. Tendência das médias móveis Uma das ferramentas mais fáceis de entender para investir é a média móvel. O uso de uma média móvel do stock8217s é um método popular de análise técnica e pode fornecer aos investidores uma visão de onde um preço do stock8217s pode liderar e permitir que os investidores capitalizem o impulso de um estoque8217s. Negociação de médias móveis: usos comuns Os usos mais comuns para médias móveis são para ajudá-lo a encontrar uma tendência e ajudá-lo a identificar mudanças nessa tendência. Eles ajudam a melhorar a ação do preço para tornar as tendências mais fáceis de identificar. Simplificando, a média móvel é um preço médio do stock8217s ao longo do tempo. A imagem abaixo mostra um exemplo disso em um gráfico Dow Jones. Você pode ver esse gráfico que mostra uma tendência ascendente com alguns mergulhos ao longo do caminho. Existem dois tipos principais de média móvel. Uma média móvel simples (SMA) e uma média móvel exponencial (EMA). Let8217s examiná-los com mais detalhes. Média móvel simples Eu sinto que a melhor maneira de explicar uma média móvel simples é dizer que é o preço médio durante um determinado período. Você pode configurar o período para ser tão longo ou curto quanto quiser. Por exemplo, uma SMA de 20 períodos lhe dará o preço médio nos últimos 20 períodos. As médias móveis podem ser usadas em qualquer período de tempo que você gostaria. Cada um dos 20 preços tem uma ponderação igual com um SMA. Se você quisesse elaborar um SMA, ele é calculado adicionando todos os últimos preços de fechamento do estoque pelo número de períodos de tempo selecionados, dividindo o número pelo número de períodos de preço. Quanto mais períodos de tempo você selecionar, mais lento o SMA responderá aos recentes movimentos de preços: a média móvel vermelha é de 20 períodos e a luz azul é de 50 períodos. Você pode ver quanto mais lento está reagindo à mudança de tendência. Média móvel exponencial Uma média móvel exponencial é semelhante a uma média móvel simples. A diferença é que o EMA coloca mais peso nos preços recentes. O gráfico abaixo demonstra isso: A linha vermelha é o SMA e a linha azul claro é a EMA. Você pode ver como a EMA respondeu mais rapidamente à ação de preço recente. Crossovers médios móveis Você pode ver em dois dos gráficos acima, duas médias móveis se cruzam entre si. Usos para médias móveis Como mencionado anteriormente, um dos principais usos para as médias móveis é facilitar a identificação de tendências, bem como quaisquer mudanças nessa tendência. Eles também podem ser usados como suporte e resistência. Não é incomum que uma ação de preço da segurança 8217 gane uma média móvel significante, geralmente a SMA ou SMA de 50 SMA. Eles também podem ser usados como parte de uma estratégia. Alguns comerciantes baseiam parte de suas decisões comerciais em médias móveis. As estratégias comuns incluem o uso de fluxos médios móveis para confirmação ou até mesmo comprar e vender sinais. Outra estratégia pode ser apenas longa se o preço estiver acima dos 200 SMA e curto se estiver abaixo. Esses pontos podem indicar que uma ação é alta ou baixa. Use uma variedade de prazos para comparar o preço de um estoque em vários períodos. Crie suas próprias combinações de médias móveis. Os comerciantes ao longo dos anos criaram combinações infinitas de médias móveis, e utilizaram-nas para detectar os principais níveis de breakout. As médias móveis podem ser usadas em todos os prazos. Um comerciante que está usando múltiplos cronogramas e médias móveis, ganha uma grande vantagem na verificação de níveis de suporte e resistência. Esta informação pode ser usada posteriormente para grandes períodos de tempo. Você também pode gostar: Introdução às Médias móveis: esta ferramenta inestimável cancela o ruído do dia a dia. Xa0 Médias móveis xa0serve vários propósitos em relação à negociação. Eles podem ser usados para estabelecer tendências, sinais de entrada e saída de comércio, ou usados para determinar o viés geral do mercado. Para o estilo particular de troca de opções de ações Estou compartilhando com você, as usaremos principalmente para nos ajudar a determinar a tendência e os sinais de entrada e saída. Vamos começar por superar o básico. O que são as médias móveis Uma média móvel (MA) é uma linha superposta em um gráfico de estoque que exibe a tendência do preço ao longo de um determinado período de tempo. Você pode usar qualquer período de tempo que você gosta (semanas, dias, minutos, etc.). Embora seja possível criar médias móveis a partir dos pontos de acesso aberto, alto e baixo, a maioria é criada usando o preço de fechamento. Por exemplo, uma MA de 3 dias é calculada adicionando os preços de fechamento nos últimos 3 dias e dividindo o total em 3. 15 16 17 48 (48 3) 16 Este ponto de dados (16) é então plotado em um gráfico. Amanhã o mesmo cálculo é realizado, exceto que o dia mais antigo (15) é descartado e um novo dia (18) é adicionado. 16 17 18 51 (51 3) 17 A nova média será ligeiramente diferente porque um novo preço de fechamento substituiu um dos 3 últimos preços de fechamento. Este novo ponto também é plotado no gráfico. O processo é repetido a cada dia para o período de tempo selecionado. Como os preços médios são plotados no gráfico, eles estão conectados por uma linha. A imagem abaixo mostra um exemplo de um mes de 7 e 30 dias sobreposto em um gráfico de ações. Quanto menor o período de tempo (5, 7 dias), quanto mais perto a média imitará o movimento de preços. Quanto maior o período de tempo (30, 200 dias), quanto mais tempo leva a média para alcançar o movimento do preço. Todas as médias móveis são chamadas de indicadores de atraso. Eles ficam atrás do movimento de preços sempre acontecem após o fato. Observe na imagem como os preços já estão em tendência em uma determinada direção antes da mudança de direção média. Isso é melhor visto no MA de 30 dias. 3 Tipos de médias móveis simples: um SMA dá igual peso a cada ponto de preço durante o período especificado. O SMA é provavelmente a média móvel mais amplamente utilizada. Exponencial: uma EMA atribui mais valor ou peso aos preços recentes em vez de dar igual peso a todos os preços, assim como o SMA. A ponderação para cada ponto de dados mais antigo diminui exponencialmente, dando muito mais importância às observações recentes, enquanto ainda não descarta as observações antigas inteiramente. Ponderado: o WMA é outra média móvel que dá mais ênfase aos dados mais recentes, mas os cálculos estão mais envolvidos. Um peso é atribuído a cada ponto de dados na média. Cada dia é multiplicado pela sua atribuição de peso e todos os preços ponderados são adicionados e divididos pelo número total de pesos. A SMA é menos reativa às mudanças de preços. A WMA é mais reativa às mudanças de preços, e a EMA está em algum lugar no meio. À medida que você aprende mais sobre negociação, você achará que, quando os preços estão em tendência, as médias móveis funcionam bem. No entanto, quando os preços não são tendentes, eles não são tão úteis. A lição deveria ser uma visão geral para ajudá-lo a se familiarizar com as médias móveis. À medida que avançamos nos tutoriais de aprendizado, mostro como usá-los para fins de negociação. Produtos criados pelo Trader Travis Opções Opções de negociação simples Curso simples Opções de cursos Módulos de aprendizagem Todas as opções de compra de ações e informações de análise técnica neste site são apenas para fins educacionais. Embora se acredite ser preciso, não deve ser considerado exclusivamente confiável para uso na tomada de decisões reais de investimento. Copyright 2009 - Presente. The Options Trading Group, Inc. Todos os direitos reservados. As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Leia Recursos e Riscos de Opções Padronizadas antes de investir em opções. 613 Bryden Ave. Suite C 157, Lewiston ID 83501
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