Forex trading explicou

30 de junho de 2017 Na postagem de ontem8217 (Tide is Turning for the Aussie), expliquei como a sensação predominante de incerteza nos mercados se manifestou sob a forma de um dólar australiano decrescente. Com o post de hoje8217, I8217d gostaria de levar esse argumento para o dólar canadense. Na verdade, os mercados de forex estão atualmente tratando o Loonie e o Aussie como inseparáveis. De acordo com a Mataf. net. O AUDUSD e o CADUSD estão negociando com uma correlação de 92,5, o segundo maior em forex (atrás apenas do CHFUSD e do AUDUSD). O fato de os dois terem sido correlacionados numericamente (veja o quadro abaixo) para a maior parte de 2017 também pode ser discernido com um olhar superficial nos gráficos acima. Por que isso é o caso. Como se verifica, há um punhado de razões. Em primeiro lugar, ambos ganharam a duvidosa caracterização da moeda 8220commodity, 8221, o que basicamente significa que um aumento nos preços das commodities é acompanhado por uma valorização proporcional no Aussie e Loonie, em relação ao dólar dos EUA. Você pode ver no gráfico acima que o boom das commodities de um ano e a queda súbita corresponderam a um movimento semelhante nas moedas de commodities. Da mesma forma, a reunião de ontem8217 coincidiu com o maior aumento de um dia no dólar canadense no acumulado do ano. Além disso, ambas as moedas são vistas como proxies atraentes para o risco. Mesmo que o caos na zona do euro tenha muito pouca conexão real com o Loonie e o Aussie (que são fiscalmente sólidos, geograficamente distintos e economicamente isolados da crise), as duas moedas recentemente tomaram suas dicas de desenvolvimentos políticos na Grécia, de todos coisas. Dada a maior sensibilidade ao risco que surgiu tanto da crise da dívida soberana como da desaceleração econômica global, não é surpresa que os investidores tenham respondido cautelosamente ao desencarnecer apostas sobre o dólar canadense. Finalmente, o Banco do Canadá está em uma posição muito semelhante ao Reserve Bank of Australia (RBA). Ambos os bancos centrais iniciaram um ciclo de aperto monetário em 2018, apenas para suspender as altas tarifárias em 2017, devido à incerteza sobre as perspectivas de crescimento a curto prazo. Embora o crescimento do PIB realmente se tenha moderado em ambos os países, a inflação de preços não tem. De fato, a leitura mais recente do CPI canadense foi de 3,7, o que está bem acima da zona de conforto do BOC8217s. Mais complicando a imagem é o fato de que o Loonie está perto de um recorde, e o BOC continua cauteloso em impulsionar os fogos de apreciação, tornando-o mais atraente para transportar comerciantes. No curto prazo, então, as perspectivas de maior apreciação não são boas. A ascensão do currency8217s foi tão sólida em 2009-2018 que agora parece que os mercados de divisas podem ter ficado à frente de si mesmos. Uma retração em direção à paridade 8211 e além de 8211 parece ser a única possibilidade realista. Se, quando a economia global se estabilizar, os bancos centrais retomando o aumento e o aumento do apetite de risco, você pode ter certeza de que o Loonie (e o Aussie) vão retirar o lugar onde eles deixaram. 29 de junho de 2017 8220 Australia está prestes a entrar em um boom que deveria durar décadas8230. O dólar australiano provavelmente não voltaria para onde estava, e a manufatura encolherá em importância para a economia, talvez até mais rápida do que foi.8221 Isso, de acordo com Martin Parkinson, ministro do Tesouro da Austrália. Enquanto 30 anos a partir de agora, o prognóstico do Sr. Parkinson8217s pode sondar para ser preciso, I8217m não é tão certo que se aplica ao período de 3 meses a partir de agora. Por isso: Primeiro, o boom econômico que está ocorrendo na Austrália está sendo impulsionado inteiramente pelos altos preços das commodities e pelo aumento da produção e das exportações. Desde o pico no final de abril, os preços das commodities caíram poderosamente. Você pode ver do gráfico acima que continua a existir uma estreita correlação entre os preços AUDUSD e commodities. À medida que os preços das commodities caíram nos últimos dois meses, o mesmo ocorre com o dólar australiano. Além disso, embora a demanda provavelmente permaneça forte a longo prazo, pode muito bem diminuir no curto prazo, devido ao declínio do crescimento econômico em todo o mundo industrializado. Considere também que o maior mercado da Australia8217 para exportações de commodities 8211 A China 8211 pode ter dificuldade em manter uma taxa de crescimento do PIB de 10, e, no mínimo, o novo investimento em ativos fixos (que exige demanda de matérias-primas) entrará no pico temporariamente no futuro imediato. Finalmente, o setor de mineração representa diretamente apenas 8 da economia australiana, o que significa que, apenas em uma extensão limitada, os altos preços das commodities contribuem para a linha inferior do PIB australiano. Esta noção é reforçada pela 1,2 contração econômica no segundo trimestre de 8211, o maior declínio em 20 anos, e o fato de que o PIB é basicamente plano nos últimos três trimestres. Muitos indicadores econômicos não-minerais estão caindo, e o número de falências corporativas é 10 maior do que em 2018. No final, então, o refluxo e fluxo da fortuna da Austrália8217s depende menos das commodities e mais em outros setores. As previsões otimistas do Sr. Parkinson8217 também podem ser prejudicadas no curto prazo por uma política monetária mais frouxa do que o esperado. O Banco da Reserva da Austrália aumentou a taxa de juros de referência em novembro de 2018 e não pode caminhar novamente por mais alguns meses, devido à moderação do crescimento econômico e à inflação proporcionalmente moderada. Dado que um diferencial de taxa de juros atraente pode estar dirigindo uma parte da atividade especulativa que cingiu o Aussie8217s, um declínio neste diferencial também poderia impulsioná-lo para baixo. Isso porque os relatórios anecdóticos sugerem que o Dólar australiano continua a ser uma moeda longa popular para os comerciantes de transbordadores, financiado pelo curto prazo do Dólar e, em menor grau, no iene japonês. Dado que muitos destes carry trades são fortemente alavancados, não precisaria demorar muito para desencadear um curto aperto e um rápido declínio no AUDUSD. Para evidenciar esse fenômeno, não é preciso voltar mais do que maio de 2018, quando o Aussie caiu 10-15 em apenas três semanas. Em última análise, como um comentarista apontou recentemente, o aumento de Aussie8217s 70 desde 2008 pode ser melhor visto como fraqueza do dólar norte-americano (que também catalisou o aumento dos preços das commodities). A aparente estabilização do dólar. Então, pode deixar algum ar sair da moeda abaixo. 28 de junho de 2017 8220 Foi a primavera da esperança, foi o inverno do desespero, 8221 começa Charles Dickens8217 O Conto de Duas Cidades. Em 2017, o inverno do desespero foi seguido pela primavera da incerteza. Devido ao terremoto no Japão, as contínuas tribulações da Grécia, o aumento dos preços das commodities e a crescente preocupação com a recuperação econômica global, a volatilidade nos mercados cambiais aumentou e os investidores não estão claros quanto à forma de prosseguir. Por enquanto, pelo menos, eles estão respondendo ao despejar moedas do mercado emergente. Como você pode ver no gráfico acima (que mostra uma seção transversal de forex do mercado emergente), a maioria das moedas atingiu o pico no início de maio e já se vendeu de forma significativa. Se não fosse para o rali que começou o ano, todas as moedas de mercado emergentes provavelmente estarão baixas para o ano até a data, e de fato, muitas delas são de qualquer maneira. Ainda assim, os retornos para até mesmo os melhores resultados são muito menos espetaculares do que em 2009 e 2018. Da mesma forma, o índice MSCI Emerging Markets Stock Down caiu 3,5 no YTD, e o JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) aumentou 4,5 (que Reflete declínio das previsões de crescimento, tanto quanto as percepções quanto ao aumento da capacidade de crédito). Há alguns fatores que estão gerando essa queda do sentimento. Em primeiro lugar, o apetite de risco está diminuindo. Ao longo dos últimos meses, todo flareup na crise da dívida da zona do euro coincidiu com uma venda nos mercados emergentes. De acordo com o Wall Street Journal. 8220 As moedas da Europa Central e Oriental, que são consideradas mais vulneráveis ​​às turbulências financeiras na zona do euro, apresentaram desempenho inferior a 8221. As economias mais distantes, como a Turquia e a Rússia, também sofreram fraqueza em suas respectivas moedas. Alguns analistas acreditam que, porque as economias emergentes geralmente são mais fiscalmente sólidas do que suas contrapartes fundamentais, elas são inerentemente menos arriscadas. Infelizmente, embora esta proposição tenha sentido teórico, você pode ter certeza de que um padrão por parte de um membro da zona do euro desencadeará um êxodo em massa em paraísos seguros 8211 NÃO em mercados emergentes. Enquanto o mercado emergente, a Ásia e a América do Sul estão isoladas dos problemas fiscais da zona do euro. Por outro lado, eles permanecem vulneráveis ​​a uma desaceleração econômica na China e ao aumento da inflação. Os bancos centrais dos mercados emergentes evitaram fazer aumentos significativos nas taxas de juros (daí, o aumento dos preços dos títulos) 8211 por medo de convidar novas entradas de capital e estimular a apreciação da moeda 8211 e o resultado foi o aumento da inflação de preços. Você pode ver no gráfico acima que as áreas mais sombrias (que simbolizam uma inflação mais alta) estão localizadas em regiões econômicas emergentes. Embora a alta inflação não seja inerentemente problemática, não é difícil conceber uma espiral descendente na hiperinflação. Mais uma vez, uma súbita crise de instabilidade monetária enviaria os investidores correndo para as saídas. Enquanto a maioria dos analistas (eu incluído) permanecem otimistas nos mercados emergentes no longo prazo. Muitos estão demitidos no curto prazo. O estrategista do mercado emergente de 8220RBC, Nick Chamie, disse que sua equipe recomendou uma postura ofensiva 8217 aos clientes desde o 5 de maio e não está recomendando novas apostas bullish em moeda emergente no momento. Segundo a Reuters, a Reuters anunciou nesta quinta-feira que não está recomendando posições curtas abertas nas moedas dos mercados emergentes aos clientes, mas sugeriu mais 8216 precauções8217 E abordagem seletiva na realização de apostas na moeda.8221 Esse fenômeno será exacerbado pelo fato de que a atividade do mercado geralmente se desacelera no gráfico do verão acima, cortesia do Forex Magnates), à medida que os comerciantes vão de férias. Com menos liquidez e uma incapacidade de monitorar constantemente o portfólio de one8217s, os comerciantes irão detestar assumir posições de risco. Aprenda Forex Trading na Escola de Pipsologia A educação Forex é crucial para iniciantes. Nós, os FX-Men. Acredite firmemente nisso. 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